نوسان گر تصادفی Stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی
 

نوسان گر تصادفی یکی از انواع خانواده بزرگ نوسان گر ها می باشد که ابزار خوبی برای تحلیل تکنیکال به حساب می آید و توسط جورج لانه طراحی گردید تا بتوان از آن برای شناسایی جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح استفاده نمود.در حقیقت این شناسایی با مشخص کردن جایگاه قیمت حال حاضر در آخرین محدوده قیمتی انجام می شود زیرا قیمت هایی که در روند صعودی ثابت بسته می شوند به بالاترین قسمت انتهای محدوده و در روند نزولی به پایین ترین قسمت انتهای محدوده تمایل دارند.

پیشنهاد می کنیم برای یادگیری بهتر این اندیکاتور و اندیکاتورهای دیگر در دوره های سایت شمع سبز شرکت نمایید:

دوره های آنلاین 

کلاسهای خصوصی

 

کاربرد نوسان گر تصادفی

 

همان طور که گفته شد، نوسان گر تصادفی کاربرد های زیاد و مناسبی دارد و امکان شناسایی محدوده های کف فروش و سقف خرید را به وجود می آورند اما نکته مهم این است که باید با دقت به تحلیل روند از آن بهره گرفت.معمولا هنگامی که این اندیکاتور بالای عدد ۸۰ برود به معنای سقف خرید می باشد و زمانی که پایین تر از ۲۰ باشد به عنوان کف فروش تلقی می شود.همچنین خروج از محدوده های نهایی توسط نوسان گر تصادفی می تواند مفهوم بازگشت احتمالی را در بر داشته باشد و اگر این اندیکاتور از سمت بالا سقف خرید را کنار بزند نشان دهنده موقعیت احتمالی فروش است و اگر از جهت پایین کف فروش را بگذراند بیان گر موقعیت احتمالی خرید می باشد.

در حقیقت عبور کردن و قطع شدن توسط خط مسطح شده سیگنال که اصولا میانگین حرکتی سه دوره می باشد احتمال وقوع نشانه ای برای یک موقعیت خرید باشد و اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از سمت پایین قطع کند نشان دهنده استمرار خرید است و اگر از بالا قطع کند بیان کننده استمرار فروش می باشد.علاوه بر این باید بگوییم که الگو های واگرا-همگرا می توانند بیان کننده ضعف احتمالی روند باشند و باید گفت اگر قیمت به جهت یک صعود جدید به بالا برود ولی شاخص بالا نرود نشان دهنده ضعف روند صعودی می باشد و اگر قیمت برای یک سقوط جدید به سمت پایین حرکت کند اما شاخص پایین نیاید نمایان کننده ضعف روند نزولی خواهد بود.

 

معاملات Stochastic

 

نوسان گر تصادفی بر این اساس می باشد که قیمت های بسته شده در روندی صعودی تمایل دارند که نزدیک به انتهای بالای قیمت باشند و در روند نزولی تمایل دارند نزدیک به انتهای پایین قیمت قرار گیرند.در حقیقت در این شاخص از دو خط استفاده می شود که K خط اصلی این اندیکاتور می باشد و D که یک میانگین متحرک از خط K می باشد که در اصل خط اول سریع تر و خط دوم آهسته تر می باشد.این خطوط در یک مقیاس بین صفر تا صد هستند که واگرایی بین خط D و قیمت بازار سیگنال مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت.

در حقیقت هر زمانی که خط D از سطح عدد ۸۰ عبور کند و بالا تر برود، دو اوج ریزشی بوجود می آیند و در حالی که قیمت در حال صعود می باشد یک واگرایی ریزشی اتفاق می افتد و هر وقتی که خط D از عدد ۲۰ بگذرد و پایین تر رود، دو کف صعودی ایجاد می شود و با وجود ریزش قیمت یک واگرایی صعودی به وجود می آید.پس می توان گفت که بین سیگنال های خرید و فروش و هنگامی که خط K از خط D عبور می کند ارتباط مستقیمی وجود دارد و سیگنال فروش زمانی ارسال می شود که خط K از بالای عدد ۸۰ پایین خط D را قطع کند و سیگنال خرید زمانی پدید می آید که خط K از پایین عدد ۲۰ بالای خط D را قطع نماید.

به عبارت دیگر می توان گفت که از خاصیت نوسان گیری این اندیکاتور نوسان گر تصادفی می توان برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده نمود و باید بگوییم که افزایش این اندیکاتور به بالای عدد ۸۰ به معنای اشباع خرید می باشد و کاهش آن به پایین سطح ۲۰ مفهوم وضعیت اشباع فروش را دارا می باشد.

 

برگرفته از :+

 

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =

طرح پانزی
ارزهای دیجیتال
khabaz

طرح پانزی چیست

طرح پانزی Ponzi  یک کلاهبرداری متقلبانه می باشد که امیدوار است نرخ بالایی از بازده را دارا باشد و خطر کمی برای سرمایه گذاران  به

میانگین متحرک جابجا شده
تحلیل تکنیکال
khabaz

میانگین متحرک جابجا شده DMA

میانگین متحرک جابجا شده یا به اصطلاح آواره، نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای پیش بینی بهتر روندها یا تطابق بهتر حرکات قیمت

بیت کوین کش
ارزهای دیجیتال
khabaz

بیت کوین کش چیست

بیت کوین کش(BCH) یک ارز رمزنگاری شده است که در آگوست ۲۰۱۷ از یک فورک بیت کوین ایجاد گردید و با افزایش اندازه بلوک ها،