اندیکاتور احساسات

اندیکاتور احساسات

اندیکاتور احساسات برای نشان دادن احساس یک گروه نسبت به بازار یا اقتصاد طراحی شده است که مبتنی بر روانشناسی بازار می باشد و سعی در تعیین کمی احساسات به صورت شکل یا نمودار، برای پیش بینی چگونگی تأثیر باورها و موقعیت های فعلی بر رفتار بازار آینده دارد.شاخص احساسات به چگونگی فعالان بازار صعودی یا نزولی و آنچه فکر می کنند و احساس می کنند نگاه می کنند که ممکن است به پیش بینی رفتار آینده سرمایه گذاران کمک کند.

وقتی میزان احساسات به طور غیرمعمول زیاد یا کم باشد ممکن است شروع به کار برعکس کند، به عنوان مثال وقتی سرمایه گذاران به شدت نزولی هستند این قضیه اغلب نشانه معکوس برای معامله گران شاخص احساس است که قیمت های بازار می توانند به زودی بالاتر روند.در حقیقت می توان گفت اندیکاتور احساسات روانشناسی بازار را به شکل رفتار و اعتقادات سرمایه گذار یا مصرف کننده ارزیابی می کنند که ممکن است در بازار تأثیر بگذارد.

وقتی این نوع شاخص در همان جهتی که در حال تحلیل است حرکت می کند، به طور معمول به تأیید این روند کمک می کند.همچنین خوانش بیش از حد بر روی شاخص احساس ممکن است باعث شود برخی از معامله گران دیدگاه متضادی داشته باشند، به عنوان مثال “وقتی ترس وجود دارد خرید کرده و وقتی طمع وجود دارد فروخته شود”.یعنی به جای این که فقط به انزوای نقطه دارایی یا داده پرداخته شود، از شاخص های احساس برای تجزیه و تحلیل روندها، دارایی ها و اقتصاد از دیدگاه شرکت کنندگان درگیر استفاده می شود.

اندیکاتور احساسات به ما چه می گوید

سرمایه گذاران می توانند از اندیکاتور احساسات استفاده کنند تا ببینند مردم نسبت به شرایط فعلی بازار اقتصادی خوش بین هستند یا بدبین. به عنوان مثال یک شاخص احساسات مصرف کننده مانند گزارش احساسات مصرف کننده نشان می دهد که بدبینی ممکن است باعث شود شرکت ها کمتر بتوانند موجودی انبار را ذخیره کنند زیرا آنها ممکن است ترس از مصرف کنندگان نداشته باشند.در واقع داده ها قابل تفسیر هستند و خوانش بالا نشان می دهد که مصرف کنندگان خوشحال می باشند اما با این حال با توجه به یک مطالعه، برخی احساس می کنند با گذشت زمان کاهش می یابد و همچنین کم خواندن نشان می دهد که مصرف کنندگان تحت فشار قرار گرفته اند و از آنجا همه چیز بهبود می یابد.

در نهایت باید بگوییم که شاخص های احساسی فقط یک قطعه از داده ها هستند و قرار نیست به عنوان یک سیگنال زمان بندی برای اقدام باشند، به عنوان مثال اگر شاخص احساسی مانند نسبت قرار دادن، تماس دارای خوانایی بسیار بالا (نسبت به مقادیر تاریخی) باشد که نشان می دهد سرمایه گذاران انتظار دارند قیمت های بورس کاهش یابد.جنبه برعکس نشان می دهد که قیمت ها احتمالاً افزایش خواهد یافت زیرا افراد کمی باقی مانده اند که قیمت ها را پایین بکشند.

شما می توانید اطلاعات کامل و جامعی را از اندیکاتورها در دوره های سایت شمع سبز دریافت نمایید.

دوره های آنلاین سایت شمع سبز

آنچه که شاخص به ما نمی گوید این است که چه زمانی این اتفاق می افتد و در عوض معامله گران از داده ها برای مشاهده نقاط عطف قیمت در هنگام افراط در سطح احساسات استفاده می کنند.وقتی شاخص های احساسات در اندیکاتور احساسات بسیار نزدیک نباشند، می توانند روند فعلی را تأیید کنند، به عنوان مثال افزایش نرخ قرارداد، تماس سیگنال های سرمایه گذاران را بدبین می کند که این امر به تایید روند نزولی قیمت کمک می کند و به همین ترتیب افت نرخ مکالمه به تأیید افزایش قیمت کمک می کند.به عنوان مثال سیاست گذاران همچنین می توانند از شاخص های احساسات با سایر داده های اقتصادی برای تعیین جهت آینده نرخ بهره استفاده کنند.

سرمایه گذاران می توانند از اندیکاتور احساسات برای درک بینایی نسبت به وضعیت بازار سهام استفاده کنند و‌خوانش شدید توسط این شاخص ها می تواند معکوس قریب الوقوع را نشان دهد.در اینجا چند نمونه کوچک از شاخص های احساسی است که ممکن است معامله گران و تحلیلگران استفاده کنند را نام می بریم :

انواع اندیکاتور های احساسات بازار

۱-شاخص نوسانات VIX : سرمایه گذاران غالباً این شاخص را “شاخص ترس” می دانند زیرا وقتی آن ها مقدار قابل توجهی از گزینه های قرارداد را برای محافظت از اوراق بهادار خود خریداری می کنند افزایش می یابد.سرمایه گذارانی که گزینه های خرید اوراق بهادار را خریداری می کنند معتقدند که قیمت سهام اساسی کاهش خواهد یافت و اگر VIX به اوج برود، این نشان دهنده ترس در بازار است.

۲-بورس سهام نیویورک NYSE : سرمایه گذاران می توانند این شاخص را پیگیری کنند تا سهام بالاترین قیمت ۵۲ هفته جدید را نسبت به سهام پایین آورنده ۵۲ هفته مقایسه کنند.همچنین سرمایه گذاران متخلف ممکن است از این شاخص احساسات برای خرید سهام با کیفیت در دوره های بدبینی شدید استفاده کنند.

۳-میانگین متحرک ۲۰۰ روزه NYSE : این شاخص نشان می دهد که چند سهام بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت خود معامله می کنند و به صورت درصد بیان می شود.به عنوان مثال اگر شاخص در حال افزایش است و نشان می دهد بیش از ۶۰٪ سهام بیش از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود معامله می کنند، این نشان دهنده احساس صعودی گسترده است و با خواندن بیش از ۸۰ درصد، سهام ممکن است بیش از حد خریداری شود.

۴- آمار معاملات تعداد زیاد : این اندیکاتور تعداد سهام خریداری و فروش شده توسط تعداد زیادی از افراد را اندازه گیری می کند که برای اکثر سهام کمتر از ۱۰۰ سهم است.تئوری پشت این شاخص احساس این است که سرمایه گذاران خرده فروشی که معمولاً کمترین پول را دارا می باشند، احتمال دارد به خرید و فروش قطعات عجیب و غریب بپردازند و هنگامی که احساسات صعودی به اوج خود می رسند خرید می کنند و زمانی که احساسات نزولی به اوج خود می رسند می فروشند.بنابراین وقتی معاملات اوراق قرضه در اواخر بازار افزایش می یابد سرمایه گذاران باهوش ممکن است در جهت مخالف موضع بگیرند.

۵-گزارش تعهد معامله گران : این گزارش هفتگی موقعیت کلی گروه های مختلفی از معامله گران را در بازارهای آتی نشان می دهد.افزایش موقعیت سوداگرانه نشان دهنده افزایش قیمت آن دارایی است، هرچند که سود سفته بازی به حد افراطی می رسد و این نشان می دهد که قیمت ها می توانند برعکس باشند.

تفاوت بین اندیکاتور های احساسی و اندیکاتور های تکنیکال

در حالی که برخی از شاخص های احساسات نیز تحت عنوان یک شاخص تکنیکال قرار می گیرند یا بالعکس، شاخص های احساسات برای نشان دادن چگونگی موقعیت مصرف کنندگان یا سرمایه گذاران یا عقاید فعلی آن ها در مورد اقتصاد یا بازار است.برای یادآوری می گوییم که شاخص تکنیکال اصطلاحی گسترده است که برای توصیف فرمولهایی استفاده می شود که داده های قیمت یا حجم (و گاهی اوقات انواع دیگر داده ها) یک دارایی را دستکاری می کند تا چشم انداز متفاوتی از آنچه در نمودار قیمت حجم اتفاق می افتد ارائه دهد.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور احساسات

شاخص های احساس سیگنال های زمان بندی نیستند و مطالعه افراطی در مورد گزارش تعهد معامله گران به معنای معکوس شدن قیمت دارایی نیست. در واقع خوانش شدید می تواند برای مدت طولانی در جای خود باقی بماند یا ممکن است قیمت در جایی باقی بماند که معامله گران از موقعیت خود باز می شوند و خوانس شدید بدون تغییر قیمت قابل توجه از بین می رود.اندیکاتور های احساسی بهتر است همراه با اشکال دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال و بنیادی برای کمک به تأیید نقاط عطف بازار یا اقتصاد استفاده شوند.به عنوان مثال یک خوانش تمایل به شدت صعودی همراه با نسبت قیمت-درآمد بسیار بالا و همچنین تجزیه در قیمت، شواهد قاطع تری از روند نزولی قریب الوقوع را ارائه می دهد تا این که تنها بر اساس احساسات عمل کرد.

+

به اشتراک بگذارید:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 5 =

دوج کوین
ارزهای دیجیتال
khabaz

دوج کوین Dogecoin چیست

دوج کوین DOGE  یک ارز رمزنگاری نظیر به نظیر و منبع باز است که از فناوری آلت کوین در پشت اثبات کار خود بهره می

اندیکاتور الیگیتور
تحلیل تکنیکال
khabaz

اندیکاتور الیگیتور Alligator

اندیکاتور الیگیتور توسط بیل ویلیامز معامله گر حرفه ای و پیشگام روانشناسی بازار ایجاد گردید که از این فرض پیروی می کند که بازارهای مالی